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抄底失败!实盘赛选手在这三个品种上遭遇“滑铁卢”累计亏损超4亿元!

2021-06-07 08:56:26来源:新浪新闻综合

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  原标题:抄底失败,实盘赛选手在这三个品种上遭遇“滑铁卢”,累计亏损已超4亿元

  来源:期货日报

  第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛(下称全国赛)开赛以来,参赛选手一直对黑色系品种青睐有加。

  从持仓成交统计看,截至上周五,全国赛参赛账户当日成交金额和成交手数最大的品种均为螺纹钢,累计成交金额和成交手数最大的品种也是螺纹钢。

  从品种盈亏统计看,截至上周五,中证500、沪深300股指期货和螺纹钢期货仍是全国赛参赛账户盈利较多的品种。其中,参赛账户在中证500股指期货上累计盈利5.39亿元,在沪深300股指期货上累计盈利4.83亿元,在螺纹钢期货上累计盈利4.48亿元。橡胶、苹果和玻璃期货为参赛账户亏损较多的3个品种。其中,参赛账户在橡胶期货上累计亏损超2.34亿元,在苹果期货上累计亏损9292万元,在玻璃期货上累计亏损7400万元。

  中原期货洛阳营业部负责人权维洪认为,目前参赛选手在中证500、沪深300、螺纹钢三个品种上盈利较多,主要是因为这几个品种趋势性比较明显,趋势投资者获利颇丰,而参赛选手在橡胶、苹果、玻璃等品种上亏损比较大的原因是抄底失败,导致亏损。

  开赛以来,黑色系品种出现趋势上涨行情,不少参赛选手因抓住此波行情而获利丰厚。5月12日以来,随着行情的下行,部分参赛选手的盈利回吐。而5月底以来,黑色系品种走势又有所反弹,选手操作难度加大。

  东吴期货黑色研究员朱少楠表示,钢价经历了前期的大幅下跌后,近期有所反弹,一方面是生铁产量维持高位,炉料需求好,铁矿石和焦炭价格上涨给了钢价较强的成本支撑,钢材跟随炉料上涨;另一方面钢,价从高点回落超1500元/吨,技术上也有超跌反弹的需求。

  对于后期走势,朱少楠认为,保供稳价依然是主基调,在此背景下6月粗钢产量将继续高位,而需求端建筑钢材进入传统需求淡季,板材需求增量空间有限,因此短期供需边际转向宽松,价格在成本支撑和需求走弱的基础上将呈现振荡走势。中长期看,朱少楠对钢价保持乐观态度。碳达峰、碳中和的中长期目标没变,四季度粗钢产量仍有下行驱动。而需求端房地产投资保持韧性,基建和制造业投资继续反弹,对于钢材需求不悲观,中长期钢价或仍有攀高机会。

  前期软商品价格涨幅不大,尤其是橡胶,开赛以来,橡胶期货价格呈现下跌走势,后期软商品会不会接棒上涨呢?

  对此,方正中期研究院软商品组分析认为,棉花目前走势主要受原料价格较高及下游需求淡季的影响。不过从数据上看,下游需求正逐步好转,订单缓慢增加,产业对于下半年棉花需求有较乐观的预期,低位有较强补库意愿,棉花价格易涨难跌。后期主要关注种植区天气及产量,今年种植成本偏高,前期天气情况不好对棉花产量已经构成了一定负面影响,年度减产是大概率事件。临近9月,市场交易逻辑将转移至供给及成本端,棉花种植成本和收购成本今年或高于去年,这意味着棉花后期上涨可能较大。目前棉花期货适合布局2201合约多单,或者卖出2109合约15000点附近认沽期权。

  纸浆方面,方正中期研究院软商品组认为,从估值上看,纸浆期货价格回到年初附近,2月以来累计已由涨转跌,另外海外美元报价依然较高,进口利润大幅下降,成品纸与针叶浆比值低位反弹,回到去年12月至今年初的水平。高估压力减小,继续下跌驱动减弱。国内港口木浆库存降幅放缓,不过欧洲港口木浆库存大幅减少,同时欧洲地区针叶浆价格继续提涨。目前,终端纸张市场偏弱导致木浆需求低迷,但纸浆估值已降至相对低位,在商品整体未进一步走弱前,对纸浆价格下跌空间相对谨慎,建议关注6000元/吨支撑,后期可逢低做多。

  对于白糖后市行情,方正中期研究院软商品组表示,郑糖近半年来主要受进口量大幅增加、国内食糖库存压力较大影响,整体价格中枢上移,趋势上跟随原糖但弱于原糖。巴西近期发布干旱预警,1—5月的旱情将导致其2021/2022榨季甘蔗产量下滑10%。同时,近期乙醇蔗糖价反复高于糖价一定程度影响市场情绪,吸引糖厂改变生产计划。整体来看,中期原糖仍将偏强运行,但需警惕宏观风险。国内方面,5月全国销量93.69万吨,同比增加15.37万吨,工业库存477万吨,同比增加68万吨。销量同比、环比略增也显示出国内需求有一定恢复,但整体工业库存仍处于历史高位,目前进口利润倒挂有利于后期食糖库存压力释放,关注6—7月的市场需求重要窗口期,在进口成本受外盘牵制的背景下,后期若库存消化顺利,郑糖远期价格依然较乐观,策略上可关注SR2201合约做多机会。

  橡胶方面,方正中期研究院软商品组表示,5月中旬以来沪胶弱势振荡,尽管新胶上市进度低于预期,但下游需求疲软对胶价有抑制作用。轮胎企业开工率近几周有反复,但同比上年却均有所下降。此外,汽车生产进入淡季,中汽协公布,5月上中旬,国内11家重点汽车企业完成生产98.3万辆,同比下降10.7%。重卡销量也结束连续13个月上涨势头开始回落。不过,近日泰国、马来西亚等国疫情加重,东南亚地区橡胶制品生产企业受冲击而降低开工水平,但人员流动受限也将制约主产区的割胶进度,且天气状况也存在不利于开割的可能。而且,国内橡胶社会库存持续下降,5、6月份预计外胶进口到港量偏低,供应压力不太突出。目前看,13000元吨/附近存在较强支撑,若后期国外疫情或天气因素对新胶生产有不利影响,胶价存在中期反弹的可能。沪胶主力合约近期预计在13000—14500元/吨区间波动,20号胶2108合约在10400—11200元/吨区间波动。

  目前参赛选手的股指期货盈利占比较高,从单品种来看,中证500贡献较大。“就股指期货而言,开赛以来涨幅不大,中证500主力涨约9%,沪深300涨约7%,上证50涨约6%,期间行情整体向上,但以振荡为主,单纯高频或趋势持仓很难取得较好收益。”招金期货总经理助力时波对期货日报记者表示,选手在股指期货品种上取得较高收益,建立在依托均线系统守住底仓、配以高频滚动做差价的基础上。

  近期股市开启一波小幅上涨行情,后期股指期货有没有好机会呢?

  近日,在中信证券2021年资本市场论坛上,其首席策略分析师秦培景表示,A股下半年将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期,且四季度空间更大。

  秦培景认为,疫苗接种率稳步提升,全球经济将从错位复苏走向共振复苏,大宗商品供需矛盾缓解,通胀预期扰动高点已过。在国内政策“不急转弯”的同时,密集落地的创新、绿色、共享等高质量发展政策将成重要看点。

  下半年宏观流动性外松内稳,预计美联储今年不会下调购债规模,国内货币政策保持稳健中性,信用周期缓慢下行,判断不会调整政策利率。市场流动性依然充裕,银行间利率水平稳定,A股相对配置吸引力依然较强。

  对于下半年的大类资产配置,中信证券首席FICC分析师明明建议,要股债均衡,低配商品。明明认为,大宗商品总体上行空间和投资机会已不大。

  永安期货金融期货高级分析师赵晶表示,国内A股市场主要受到两个因素扰动,一是国内经济增长情况以及全球经济复苏的进展;二是国内及国际货币宽松格局能否持续。目前由于国内疫情防控得当,经济呈现持续快速增长,国内需求及投资双双回升,同时伴随疫苗接种进程的加快,欧美等海外市场复苏明显增快,需求进一步提升,推动我国外贸出口数据向好。特别是在印度、越南等东南亚国家由于疫情导致大面积停工情况下,国际订单逐步转移到我国。目前全球经济向好、货币宽松政策持续、国内货币政策并未进一步收紧,同时以美国为代表的全球主要经济体流动性充足的局面未改,且这一情况预计会持续至2021年年底。“在经济复苏叠加货币政策宽松的双重影响下,股指在二季度末有望进一步上行,未来需关注通胀走高是否会导致货币政策收紧。”赵晶表示。